QUERCUS Obligacji Skarbowych - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -0,01% | -3,58% | +0,64% | +0,03% | -1,01% | +2,75% | +8,40% | +6,25% | +13,70% | ||||
2011 | +0,76% | +3,31% | +1,06% | -6,93% | -0,95% | -1,17% | +2,84% | -12,16% | -11,97% | +9,90% | +6,34% | -11,05% | -20,77% |
2012 | +9,50% | +4,90% | -3,48% | -0,62% | -11,24% | +1,75% | +1,41% | +1,86% | +1,40% | -2,30% | -3,11% | +3,21% | +1,82% |
2013 | +6,80% | -2,80% | -3,54% | -3,24% | +1,80% | -3,00% | -0,66% | +0,67% | +7,14% | +2,25% | -1,94% | -0,14% | +2,65% |
2014 | -11,87% | -1,82% | -9,55% | -7,27% | +12,18% | +3,59% | -10,93% | -1,36% | +0,40% | -3,06% | -7,98% | -14,79% | -43,46% |
2015 | -1,99% | +16,96% | +0,13% | +12,11% | -1,49% | -8,91% | -1,82% | -6,21% | -3,59% | +12,09% | +2,71% | -13,77% | +1,78% |
2016 | +0,54% | +1,03% | +6,92% | +9,36% | -0,02% | +2,02% | +2,30% | +2,72% | +0,45% | +3,04% | +5,88% | +11,96% | +56,21% |
2017 | +0,97% | -1,98% | -0,58% | -1,25% | -3,91% | -2,94% | +0,17% | +6,74% | +5,86% | -0,12% | -0,98% | +0,09% | +1,55% |
2018 | +6,69% | +0,70% | -4,02% | -4,07% | +1,86% | -0,90% | +1,82% | -8,27% | +4,93% | -2,71% | -3,93% | -5,86% | -13,91% |
2019 | +0,62% | -0,70% | +0,69% | +0,03% | +1,21% | +0,81% | +1,34% | +1,13% | -0,18% | +0,49% | +0,03% | -0,20% | +5,36% |
2020 | +0,06% | +1,36% | -0,14% | +0,95% | +1,86% | -0,16% | +0,95% | -0,23% | +0,53% | +0,57% | +0,05% | +0,13% | +6,07% |
2021 | +0,52% | -1,29% | +0,87% | +0,27% | -0,46% | +0,19% | +0,21% | -0,34% | -1,37% | -3,08% | -2,94% | -2,50% | -9,58% |
2022 | -1,27% | -1,81% | -6,32% | -6,69% | +0,58% | -2,18% | +6,90% | -2,93% | -3,89% | -4,70% | +10,02% | +0,90% | -12,02% |
2023 | +4,12% | -1,80% | +3,24% | +1,20% | -0,16% | +1,25% | +1,63% | -0,11% | -0,37% | +0,86% | +1,49% | +2,12% | +14,18% |
2024 | +0,81% | -0,07% | +0,54% | -0,91% | +0,20% | +0,90% | +1,48% |
Roczna zmienność | +16,94% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,16% |
Miesięczna zmienność | +4,89% |
VAR99 | -11,23% |
Maksymalna miesięczna strata | -14,79% |
Maksymalny miesięczny zysk | +16,96% |
Beta (do WIG20) | +0,27 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -56,37% |
Procent mies. ze stratą | +46,47% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,03 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -23,77% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,48% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,29% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -7,90% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +0,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -3,99% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.