SKARBIEC Obligacja - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | +0,75% | +1,10% | +1,16% | +1,10% | +1,12% | +1,02% | +0,98% | +1,13% | +1,12% | +9,88% | |||
| 2000 | +1,26% | +1,10% | +1,24% | +1,05% | +1,25% | +1,26% | +1,09% | +1,18% | +1,19% | +1,39% | +1,27% | +1,60% | +15,93% |
| 2001 | +1,49% | +1,08% | +1,09% | +1,13% | +1,10% | +1,04% | +1,48% | +1,08% | +1,24% | +2,85% | +1,58% | +1,08% | +17,49% |
| 2002 | +1,47% | +0,20% | +0,60% | +0,82% | +0,93% | +2,48% | +0,16% | +1,70% | +1,83% | +1,79% | +1,25% | +0,87% | +15,03% |
| 2003 | +0,07% | +0,65% | +0,73% | +1,19% | +1,17% | -0,07% | -0,57% | +0,20% | -0,25% | -1,09% | -1,54% | +1,30% | +1,76% |
| 2004 | -0,07% | +0,20% | +0,21% | -0,41% | +0,18% | +0,40% | -0,15% | -0,10% | +0,51% | -0,07% | +0,62% | +1,05% | +2,37% |
| 2005 | +0,21% | +1,29% | +0,31% | +0,37% | +0,68% | +1,35% | 0,00% | +0,59% | +0,27% | -0,92% | +0,26% | +0,58% | +5,09% |
| 2006 | +0,29% | +1,03% | -0,37% | +0,06% | +0,12% | -0,62% | +0,64% | +0,12% | +0,44% | +0,36% | +0,52% | +0,28% | +2,91% |
| 2007 | +0,22% | +0,16% | +0,35% | +0,03% | +0,18% | -0,69% | +0,39% | -0,44% | +0,93% | +0,80% | -0,91% | +0,02% | +1,03% |
| 2008 | +1,30% | -1,10% | -0,11% | +0,44% | -0,38% | -1,19% | +1,61% | +1,75% | +1,40% | -1,35% | +1,77% | +2,69% | +6,94% |
| 2009 | -0,09% | -1,73% | +0,08% | +0,44% | -0,28% | +1,21% | +1,72% | +0,69% | -0,15% | +0,60% | +0,42% | +0,02% | +2,92% |
| 2010 | +1,18% | +1,04% | +2,50% | +0,04% | -0,23% | +0,38% | +0,85% | +1,26% | +0,48% | +0,59% | -1,35% | +0,55% | +7,47% |
| 2011 | -0,77% | +0,13% | +0,23% | +0,42% | +0,53% | +0,74% | +0,53% | +0,39% | -0,77% | +1,42% | -0,23% | +0,96% | +3,63% |
| 2012 | +1,41% | +0,68% | +0,42% | +0,66% | +0,08% | +1,85% | +1,49% | +0,46% | +0,51% | +1,12% | +2,00% | +1,54% | +12,91% |
| 2013 | -0,33% | -0,07% | +0,39% | +2,57% | -0,71% | -3,04% | +1,33% | -1,12% | +0,37% | +1,36% | -1,12% | +0,83% | +0,34% |
| 2014 | -0,66% | +1,38% | +0,91% | +0,68% | +1,34% | +0,88% | +0,44% | +0,96% | +0,62% | +1,06% | +0,44% | 0,00% | +8,32% |
| 2015 | +1,33% | -0,18% | +0,06% | -0,83% | -0,73% | -0,48% | +0,65% | +0,57% | -0,05% | +0,52% | +0,14% | -0,57% | +0,40% |
| 2016 | -0,06% | +0,62% | +0,19% | -0,08% | +0,16% | +0,50% | +0,40% | +0,53% | -0,29% | -0,33% | -1,47% | +0,05% | +0,19% |
| 2017 | -0,19% | +0,20% | +1,24% | +0,73% | +0,72% | +0,28% | +0,32% | +0,44% | +0,37% | +0,24% | +0,58% | +0,58% | +5,66% |
| 2018 | +0,22% | +0,36% | +0,53% | +0,26% | -0,93% | +0,49% | +0,22% | -0,04% | +0,19% | +0,36% | +0,01% | +0,65% | +2,32% |
| 2019 | +0,44% | -0,53% | +0,59% | -0,38% | +1,16% | +1,08% | +0,40% | +0,68% | -0,31% | +0,05% | -0,14% | -0,15% | +2,92% |
| 2020 | 0,00% | +1,02% | +0,65% | +1,11% | +1,34% | +0,28% | +0,03% | +0,15% | +0,30% | +0,73% | -0,05% | +0,31% | +6,01% |
| 2021 | +0,13% | -1,33% | +0,17% | -0,54% | -1,52% | -0,24% | +0,03% | +0,37% | -0,52% | -3,34% | -2,32% | -1,58% | -10,24% |
| 2022 | -0,08% | -1,03% | -4,38% | -5,40% | +0,42% | -1,44% | +4,11% | -1,42% | -1,47% | -4,28% | +6,79% | +1,66% | -6,97% |
| 2023 | +2,45% | -0,14% | +1,20% | +0,76% | +4,33% | ||||||||
| Roczna zmienność | +3,83% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,39% |
| Miesięczna zmienność | +1,11% |
| VAR99 | -2,97% |
| Maksymalna miesięczna strata | -5,40% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +6,79% |
| Beta (do WIG20) | +0,03 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -23,19% |
| Procent mies. ze stratą | +25,61% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1,24 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,20 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +204,63% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,51% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -10,16% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -4,07% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +9,54% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
