SKARBIEC III Filar - wiadomości fundusz parasolowy
Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO
Ogłoszenie Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 17 stycznia 2023 roku o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), al. Armii Ludowej 26, informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego wydzielonych w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) subfunduszy: Subfundusz SKARBIEC – III Filar (dalej: „Subfundusz przejmujący”) i Subfundusz SKARBIEC – Waga (dalej: „Subfundusz przejmowany”).
Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2022, poz. 1523, ze zm.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 grudnia 2022 r. (nr decyzji DFF.4022.1.95.2022.KS) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa od dnia 8 marca 2023 r.
Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa od dnia 9 marca 2023 r.
W dniu 10 marca 2023 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 9 marca 2023 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 9 marca 2023 r.
Od dnia niniejszego ogłoszenia o zamiarze połączenia Subfunduszu przejmującego oraz Subfunduszu przejmowanego, Towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego i Subfunduszu Przejmowanego.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu Funduszu, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia i dostępny pod następującym adresem https://www.skarbiec.pl/publikacje-obowiazkowe
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
