SKARBIEC III Filar - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | +0,38% | +1,10% | -4,16% | +0,78% | +2,55% | +6,33% | +6,88% | ||||||
| 2000 | +2,98% | +9,18% | -1,96% | -2,02% | -1,42% | +0,30% | -0,11% | -0,42% | -2,43% | -1,03% | +1,81% | +4,93% | +9,56% |
| 2001 | +4,47% | -2,42% | -0,40% | +0,89% | -0,57% | -1,31% | +0,27% | +0,12% | -0,08% | +8,49% | +1,08% | +0,39% | +11,00% |
| 2002 | +5,55% | +0,15% | -0,01% | +1,02% | +1,37% | -1,07% | -1,68% | +1,90% | +0,95% | +4,52% | +2,31% | +1,14% | +17,13% |
| 2003 | -1,06% | +1,04% | +0,80% | +1,81% | +2,59% | +1,65% | +1,99% | +4,90% | -2,31% | +0,55% | -3,31% | +2,67% | +11,61% |
| 2004 | +1,05% | +1,78% | +1,99% | -0,28% | -0,62% | +1,10% | -0,28% | +0,73% | +2,05% | -0,13% | +0,98% | +2,17% | +11,01% |
| 2005 | -0,91% | +3,62% | -3,15% | +0,18% | +1,25% | +2,82% | +2,82% | +1,44% | +2,59% | -1,86% | +1,46% | +2,20% | +12,91% |
| 2006 | +3,15% | +1,49% | +0,33% | +2,87% | -2,09% | -0,07% | +3,54% | -1,18% | +0,76% | +1,84% | +1,80% | +0,23% | +13,25% |
| 2007 | +2,41% | -0,54% | +3,63% | +1,72% | +2,15% | +1,37% | -0,69% | -1,49% | +0,69% | +1,07% | -3,38% | -0,38% | +6,55% |
| 2008 | -3,50% | -0,02% | -0,53% | +0,20% | +0,77% | -3,20% | +1,89% | -0,73% | -2,51% | -8,68% | +0,93% | +1,85% | -13,18% |
| 2009 | -3,53% | -3,24% | +2,66% | +6,10% | +0,85% | +0,93% | +5,16% | +2,87% | -0,83% | +0,07% | +0,27% | +0,56% | +12,03% |
| 2010 | +0,34% | -1,01% | +4,20% | +1,00% | -2,36% | -2,95% | +2,96% | +0,27% | +1,83% | +0,70% | -2,21% | +2,06% | +4,67% |
| 2011 | -0,86% | +0,46% | +0,51% | +1,01% | -0,30% | -0,80% | -0,57% | -3,47% | -3,71% | +1,78% | -1,39% | -1,43% | -8,58% |
| 2012 | +3,23% | +0,57% | -0,30% | -0,32% | -3,22% | +5,38% | +0,33% | +1,49% | +2,51% | +0,51% | +3,72% | +3,56% | +18,59% |
| 2013 | -0,96% | -0,18% | -0,66% | +0,89% | +2,97% | -4,48% | +2,60% | +0,40% | +1,23% | +3,73% | +0,22% | -2,59% | +2,93% |
| 2014 | -1,93% | +3,79% | -0,94% | -0,19% | +0,99% | +0,28% | -1,79% | +2,43% | +3,25% | +0,47% | +0,37% | -0,85% | +5,84% |
| 2015 | +2,27% | +1,05% | -0,03% | +0,28% | -0,57% | -1,99% | +0,69% | -2,36% | -2,46% | +0,94% | +0,25% | -1,70% | -3,71% |
| 2016 | -3,15% | +0,45% | +2,49% | -0,44% | -0,46% | -1,31% | +2,54% | +1,16% | +0,90% | +0,50% | -0,20% | +2,26% | +4,69% |
| 2017 | +2,63% | +2,37% | +0,66% | +2,43% | -0,14% | +0,28% | +0,67% | +0,87% | +0,20% | +0,23% | -0,59% | +0,97% | +11,06% |
| 2018 | +2,65% | -2,13% | -1,33% | +0,92% | +0,11% | +0,48% | +2,70% | +0,17% | -1,19% | -5,91% | -0,54% | -1,78% | -5,97% |
| 2019 | +2,35% | -0,53% | +1,55% | +1,09% | -1,26% | +1,49% | +0,81% | +0,18% | -1,81% | +2,46% | +0,24% | +1,96% | +8,77% |
| 2020 | +2,69% | -1,27% | -3,33% | +10,95% | +5,63% | +1,38% | +1,73% | +1,19% | -0,58% | -1,20% | +3,06% | -0,48% | +20,77% |
| 2021 | -0,88% | -2,04% | +1,83% | +0,50% | -0,27% | +0,96% | +1,56% | +0,79% | -2,03% | -2,38% | -3,43% | -0,91% | -6,28% |
| 2022 | -4,83% | -4,83% | -1,24% | -12,75% | -3,46% | -4,82% | +2,90% | -2,59% | -3,53% | +1,38% | +7,50% | +1,81% | -23,06% |
| 2023 | +4,34% | -0,01% | +0,09% | +3,52% | -0,23% | +3,44% | +4,23% | -2,41% | -1,99% | +4,82% | +1,83% | +3,66% | +23,06% |
| 2024 | +0,18% | +3,59% | +0,20% | +3,98% | |||||||||
| Roczna zmienność | +8,75% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,46% |
| Miesięczna zmienność | +2,53% |
| VAR99 | -6,35% |
| Maksymalna miesięczna strata | -12,75% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10,95% |
| Beta (do WIG20) | +0,30 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -36,53% |
| Procent mies. ze stratą | +38,72% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,65 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,16 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +294,24% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,98% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22,53% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -6,68% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +17,23% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +33,91% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
