SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 148,23 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 145,80/147,36 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +46,31% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,50% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +4,50% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +6,52% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +17,12% |
Wartość aktywów | 198 mln |
Profil Inwestora
Fundusz rekomendowany jest inwestorom:
• ceniącym bezpieczeństwo lokat;
• akceptującym wyższe ryzyko inwestycyjne;
• oczekującym rentowności inwestycji przewyższającej rentowność lokat bankowych oraz klasycznych funduszy rynku pieniężnego i funduszy gotówkowych.
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% Wartości Aktywów Netto Subfundusz będzie lokował w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) realizujących politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe typu „high yield” (papiery wartościowe o wysokim oprocentowaniu, istotnie przewyższającym oprocentowanie np. skarbowych papierów dłużnych lub zabezpieczonych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o wysokim ratingu). Pozostałe 40% to inwestycje w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe.
Aktywa będą lokowane w lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne korporacyjne |
Region inwestowania | zagranica |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2011.04.13 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Poczatkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 5,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,73% |
Opłata za wynik | Opłata pobrana w 2019 r.: 0,50% 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Fundusz dostępny w ramach Parasola Skarbiec FIO.
Do Parasola Skarbiec FIO należą:
- SKARBIEC Akcja
- SKARBIEC Dłużny Uniwersalny
- SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek
- SKARBIEC III Filar
- SKARBIEC Konserwatywny
- SKARBIEC Konserwatywny Plus
- SKARBIEC Małych i Średnich Spółek
- SKARBIEC Market Neutral
- SKARBIEC Market Opportunities
- SKARBIEC Obligacja
- SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu
- SKARBIEC Rynków Rozwiniętych
- SKARBIEC Rynków Surowcowych
- SKARBIEC Spółek Wzrostowych
- SKARBIEC Top Brands
- SKARBIEC Waga
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.