Generali Aktywny Dochodowy fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 113,19 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 112,92/113,08 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +13,05% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,00% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +3,63% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +10,43% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
| Wartość aktywów | 952 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
- mają co najmniej 12-miesięczny horyzont inwestycyjny,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.
| Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
| Kategoria | dłużne krótkoterminowe |
| Podkategoria | dłużne krótkoterminowe uniwersalne |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2015.12.16 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2016.01.09 |
| Poczatkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 5,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,01% |
| Opłata za wynik | 5% nadwyżki zysku subfunduszu ponad zysk stopy odniesienia, która oparta jest na stawce 1,2-krotności WIBID3M. Miesięczny okres rozliczeniowy. |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.
