Karta funduszu
ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||
| 2007 | -0,30% | 0,00% | +0,30% | +0,20% | +0,50% | -0,30% | +0,80% | +0,20% | +1,48% | +0,58% | -0,39% | +0,48% | +3,60% |
| 2008 | +1,06% | -0,86% | +0,48% | +0,48% | -0,57% | -0,48% | +1,45% | +1,05% | +0,38% | -4,50% | +3,73% | +1,51% | +3,57% |
| 2009 | -2,80% | -1,73% | -2,54% | +5,11% | +0,76% | +2,17% | +2,96% | +0,81% | +3,12% | +0,78% | +0,77% | +0,43% | +9,97% |
| 2010 | +1,02% | +1,43% | +4,05% | -0,32% | -0,08% | -1,52% | +0,24% | -0,49% | +1,95% | 0,00% | -3,03% | +2,71% | +5,93% |
| 2011 | +0,32% | +0,24% | -0,32% | +0,80% | +0,87% | +1,57% | +0,15% | +0,69% | -0,61% | +0,69% | +0,08% | +0,54% | +5,12% |
| 2012 | +1,45% | +0,45% | +0,52% | +0,74% | -0,07% | +0,89% | +1,17% | +0,29% | +0,29% | +1,08% | +1,78% | +0,98% | +9,97% |
| 2013 | -0,14% | -0,42% | +0,28% | +1,87% | -0,89% | -1,58% | +0,49% | -0,69% | +1,33% | +1,04% | -0,48% | +0,41% | +1,18% |
| 2014 | -0,68% | +0,96% | +0,61% | +0,61% | +1,21% | +0,87% | +0,59% | +1,18% | +0,71% | +1,48% | +0,70% | -0,44% | +8,07% |
| 2015 | +1,71% | -0,37% | -0,19% | -0,88% | -0,76% | -0,64% | +0,96% | +0,25% | +0,32% | +0,69% | +0,06% | -0,44% | +0,70% |
| 2016 | -0,06% | +0,50% | +0,44% | -0,50% | +0,06% | +0,63% | 0,00% | +0,93% | -0,49% | -0,43% | -1,12% | +0,31% | +0,25% |
| 2017 | -0,50% | +0,44% | +1,19% | +0,19% | +0,74% | -0,18% | +0,12% | +0,25% | -0,06% | +0,18% | +0,55% | +0,24% | +3,20% |
| 2018 | -0,06% | +0,43% | +0,54% | +0,06% | -0,72% | +0,24% | -0,06% | +0,12% | +0,12% | +0,18% | +0,12% | +0,96% | +1,94% |
| 2019 | +0,30% | -0,24% | +0,18% | -0,06% | +0,54% | +0,30% | +0,94% | +0,88% | -0,98% | +0,41% | -0,23% | 0,00% | +2,03% |
| 2020 | -0,53% | +1,82% | -0,17% | +1,79% | 0,00% | +0,62% | +0,45% | -0,11% | +0,17% | +0,62% | 0,00% | +0,17% | +4,91% |
| 2021 | +0,61% | -1,16% | +0,17% | +0,06% | -0,56% | +0,22% | +0,11% | -0,11% | -0,34% | -1,12% | -0,57% | -0,69% | -3,34% |
| 2022 | -0,69% | +0,52% | -4,21% | -4,58% | -0,51% | -1,21% | +3,98% | -0,49% | -2,17% | -2,03% | +3,82% | +0,31% | -7,37% |
| 2023 | +2,55% | -0,85% | +1,90% | +0,60% | +0,12% | +1,07% | +1,36% | +0,17% | +0,23% | +0,75% | +0,98% | +1,65% | +11,01% |
| 2024 | +0,67% | -0,17% | -0,11% | +0,39% | |||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +4,21% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,28% |
| Miesięczna zmienność | +1,22% |
| VAR99 | -3,11% |
| Maksymalna miesięczna strata | -4,58% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +5,11% |
| Beta (do WIG20) | +0,06 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -14,55% |
| Procent mies. ze stratą | +32,38% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,81 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,23 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +79,20% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,39% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,56% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +0,17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +6,54% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +21,49% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
