Karta funduszu
ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||
| 2007 | +1,00% | -0,79% | -0,80% | -1,81% | +0,20% | -2,35% | -0,52% | -1,16% | -1,17% | -3,77% | +1,46% | +2,65% | -7,00% |
| 2008 | -6,99% | +0,58% | -0,23% | -0,35% | 0,00% | -5,90% | +2,33% | -2,04% | -4,53% | -15,28% | -2,27% | -1,09% | -31,40% |
| 2009 | -6,58% | -8,05% | +5,47% | +8,82% | +0,16% | +0,32% | +7,44% | +3,53% | -0,43% | +0,71% | +1,13% | +0,98% | +12,85% |
| 2010 | -0,69% | -1,54% | +5,40% | +1,35% | -0,40% | -3,07% | +4,82% | 0,00% | +4,07% | +1,77% | -0,62% | +4,99% | +16,81% |
| 2011 | +0,36% | +1,90% | -0,12% | +1,40% | -0,46% | -4,04% | -6,85% | -13,94% | -7,20% | +1,78% | -3,02% | -3,44% | -29,85% |
| 2012 | +10,00% | +8,32% | -2,56% | -3,80% | -6,98% | +3,59% | -4,72% | -0,17% | +4,30% | -0,48% | +1,12% | +3,15% | +10,85% |
| 2013 | +4,28% | -3,67% | -1,83% | -4,96% | +10,77% | -0,88% | +2,67% | +4,63% | +3,32% | +8,97% | +1,11% | -5,22% | +19,27% |
| 2014 | -1,41% | +1,95% | -4,85% | -3,22% | -0,97% | -1,82% | -5,13% | +1,05% | +7,28% | -1,25% | -1,68% | -2,85% | -12,69% |
| 2015 | +4,11% | +5,36% | +2,14% | +1,83% | +0,64% | -4,86% | +4,17% | -1,55% | -0,92% | +3,70% | -2,42% | -4,18% | +7,64% |
| 2016 | -4,64% | +1,14% | +7,92% | +1,70% | 0,00% | -3,74% | +5,89% | +6,45% | +3,56% | +1,15% | -3,51% | +2,47% | +18,96% |
| 2017 | +8,60% | +4,44% | +2,93% | -1,28% | +0,30% | +0,60% | -3,25% | -2,34% | -0,52% | -9,34% | +1,16% | +1,72% | +1,95% |
| 2018 | +4,27% | -3,45% | -2,68% | -2,18% | -3,17% | -2,55% | +3,86% | -1,56% | -6,69% | -6,52% | -0,42% | -2,38% | -21,60% |
| 2019 | +8,46% | +5,03% | +0,63% | +1,63% | -3,08% | +1,65% | +0,25% | -3,24% | -3,22% | +0,80% | +3,43% | +0,77% | +13,20% |
| 2020 | +9,38% | -7,65% | -9,03% | +17,38% | +5,52% | +4,23% | +3,42% | +3,00% | -3,21% | -8,81% | +13,18% | +8,73% | +37,26% |
| 2021 | +6,46% | +2,43% | +4,06% | +6,27% | +4,52% | -0,66% | +0,74% | +2,49% | -0,79% | +0,72% | -7,22% | -0,23% | +19,58% |
| 2022 | -2,55% | -7,92% | +6,45% | -4,12% | -3,04% | -3,48% | +0,09% | -0,90% | -6,36% | +2,23% | +6,55% | +0,89% | -12,51% |
| 2023 | +8,47% | +2,52% | +4,05% | +3,43% | -1,03% | +4,32% | +1,86% | -3,30% | -1,02% | -0,59% | +3,24% | +5,92% | +30,98% |
| 2024 | +0,81% | +3,41% | +4,01% | +8,42% | |||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +15,75% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,23% |
| Miesięczna zmienność | +4,55% |
| VAR99 | -10,82% |
| Maksymalna miesięczna strata | -15,28% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17,38% |
| Beta (do WIG20) | +0,51 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -45,74% |
| Procent mies. ze stratą | +46,67% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,17 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,06 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +60,90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,42% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22,73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +30,92% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +101,38% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +115,68% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
