QUERCUS Global Balanced fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 153,21 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 149,87/153,55 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +52,66% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +7,46% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +19,14% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +2,76% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +19,28% |
Wartość aktywów | 238 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 2 lat, oczekują średniowysokich zysków w ujęciu nominalnym oraz akceptują stosunkowo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Udziałowe i Instrumenty Dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfundusz zmierza osiągać poprzez wzrost wartości poszczególnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, gotówka i ekwiwalenty gotówki). Jednym z kryteriów alokacji pomiędzy klasami aktywów będzie ich względna atrakcyjność inwestycyjna w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne zajmując krótkie lub długie pozycje. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (absolute return). Subfundusz może stosować dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku których Subfundusz może uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz zabezpieczenie przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | inne |
Podkategoria | absolutnego zwrotu konserwatywny |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2008.03.28 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2018.12.28 |
Początkowa wartość jednostki | ― |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 1,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,80% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,18% |
Opłata za wynik | 0,37% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |