IPOPEMA Dłużny kat. B - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | +0,29% | +1,52% | +0,42% | +0,67% | +1,21% | +0,23% | -0,55% | +3,84% | |||||
2016 | +0,84% | +1,04% | +0,54% | -0,49% | +0,28% | +0,71% | +0,22% | +0,91% | -0,47% | -0,72% | -2,38% | +0,41% | +0,84% |
2017 | -0,09% | +0,37% | +1,43% | +0,41% | +1,08% | +0,16% | +0,28% | +0,15% | -0,22% | +0,43% | +0,64% | +0,48% | +5,23% |
2018 | +0,12% | +0,71% | +0,66% | +0,42% | -0,41% | +0,50% | +0,42% | -0,09% | +0,10% | +0,45% | +0,46% | +0,80% | +4,20% |
2019 | +0,10% | -0,23% | -0,10% | -0,25% | +0,83% | +0,45% | +0,59% | +1,09% | -0,18% | +0,29% | -0,07% | -0,02% | +2,53% |
2020 | +0,03% | +0,84% | -0,60% | +0,96% | +1,96% | -0,10% | +0,39% | -0,38% | +0,30% | +0,95% | +0,37% | +0,15% | +4,94% |
2021 | +0,20% | -1,99% | +0,06% | -0,33% | -1,01% | -0,06% | -0,17% | -0,19% | -1,18% | -3,73% | -3,86% | -1,69% | -13,19% |
2022 | +0,03% | -1,35% | -3,52% | -4,39% | +0,36% | -1,52% | +4,80% | -1,58% | -2,31% | -1,20% | +3,31% | +0,63% | -6,89% |
2023 | +3,00% | -2,04% | +1,67% | +1,27% | +0,25% | +1,11% | +2,07% | +0,08% | -0,67% | +1,51% | +1,51% | +1,25% | +11,48% |
2024 | +0,87% | +0,23% | +0,12% | -0,54% | +0,43% | +0,57% | +0,88% | +2,58% |
Roczna zmienność | +4,46% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,12% |
Miesięczna zmienność | +1,29% |
VAR99 | -3,12% |
Maksymalna miesięczna strata | -4,39% |
Maksymalny miesięczny zysk | +4,80% |
Beta (do WIG20) | +0,05 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,11 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -22,41% |
Procent mies. ze stratą | +34,55% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,33 |
Wskaźnik CALMAR | +0,07 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +14,19% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,58% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,39% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -4,45% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -1,92% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.