INVESTOR Oszczędnościowy fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 267,00 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 266,57/267,18 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +166,92% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,63% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +2,17% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +6,81% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +13,49% |
Wartość aktywów | 3 mld |
Profil Inwestora
Fundusz polecany jest inwestorom ceniącym przede wszystkim bezpieczeństwo i płynność inwestycji przy jednoczesnej możliwości osiągnięcia stopy zwrotu powyżej rentowności lokat bankowych.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w aktywach Subfunduszu zgodnie z powyższym wynosi minimum 70%.
Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne krótkoterminowe |
Podkategoria | dłużne krótkoterminowe uniwersalne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | ― |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Poczatkowa wartość jednostki | ― |
Minimalna pierwsza wpłata | 50,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 0,92% |
Opłata za wynik | 0,20% płata za wynik pobrana w 2020 roku. Towarzystwo może pobierać opłatę od zysku osiągniętego przez Subfundusz, jeżeli jego wysokość przekroczy poziom referencyjny tj. 110% 6-miesięcznej stawki WIBID. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Fundusz dostępny w ramach Parasola Investor FIO.
Do Parasola Investor FIO należą:
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.