QUERCUS lev - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | -0,01% | -4,09% | +18,39% | -4,27% | +14,67% | +3,27% | -2,92% | +8,36% | +35,39% | ||||
| 2011 | -4,17% | -0,30% | +8,74% | +6,26% | -0,17% | -6,64% | -3,80% | -23,35% | -18,95% | +19,11% | -9,90% | -13,48% | -42,91% |
| 2012 | +17,81% | -3,29% | -4,49% | -4,72% | -14,30% | +22,19% | -3,65% | +9,51% | +8,13% | -5,82% | +9,39% | +13,61% | +45,01% |
| 2013 | -7,82% | -4,58% | -7,67% | -5,85% | +17,07% | -19,96% | +12,63% | +3,99% | +0,46% | +13,00% | +5,04% | -15,05% | -15,01% |
| 2014 | -5,31% | +14,41% | -6,28% | -1,78% | -1,05% | -1,14% | -7,09% | +8,72% | +9,09% | -3,99% | -3,78% | -9,49% | -10,13% |
| 2015 | +2,04% | +1,16% | +2,06% | +10,53% | -5,81% | -9,75% | -7,78% | -7,38% | -6,88% | -0,61% | -13,45% | -8,92% | -38,31% |
| 2016 | -9,30% | +4,86% | +19,27% | -9,68% | -8,06% | -6,03% | +1,45% | +3,84% | -7,35% | +10,36% | -1,93% | +15,43% | +7,95% |
| 2017 | +11,24% | +12,93% | -1,47% | +17,81% | -7,48% | +1,91% | +7,55% | +10,19% | -3,19% | +4,95% | -8,18% | +1,20% | +53,84% |
| 2018 | +8,54% | -15,66% | -12,33% | +6,95% | -12,05% | -4,53% | +18,81% | +3,79% | -4,27% | -13,37% | +14,68% | -1,43% | -16,69% |
| 2019 | +9,73% | -4,63% | -1,84% | +1,19% | -8,11% | +8,25% | -1,92% | -11,87% | +3,48% | +2,80% | -4,42% | -1,79% | -10,77% |
| 2020 | -8,34% | -30,17% | -31,03% | +17,75% | +8,85% | +2,63% | +0,79% | +3,90% | -10,19% | -22,68% | +43,86% | +17,01% | -28,91% |
| 2021 | -4,49% | -3,23% | +2,12% | +9,73% | +18,64% | -0,93% | +3,77% | +9,27% | -3,70% | +8,58% | -18,01% | +6,52% | +26,08% |
| 2022 | -5,68% | -21,60% | +13,88% | -25,31% | -3,07% | -16,62% | +3,10% | -21,32% | -17,55% | +20,94% | +27,88% | +7,26% | -43,61% |
| 2023 | +12,77% | -7,32% | -10,80% | +20,70% | -4,50% | +16,29% | +14,69% | -13,95% | -12,10% | +24,01% | +5,03% | +10,31% | +55,76% |
| 2024 | -5,51% | +10,86% | -0,69% | +3,52% | +1,68% | +5,30% | -12,08% | 0,00% | +1,38% | ||||
| Roczna zmienność | +40,32% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,38% |
| Miesięczna zmienność | +11,64% |
| VAR99 | -26,74% |
| Maksymalna miesięczna strata | -31,03% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +43,86% |
| Beta (do WIG20) | +2,02 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | +1,94 |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -86,70% |
| Procent mies. ze stratą | +52,91% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0,05 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -47,95% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,38% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +28,04% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -18,67% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -20,30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -44,56% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
