SKARBIEC III Filar fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 168,09 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 165,00/167,37 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +231,16% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,81% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -4,71% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +14,41% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +11,43% |
| Wartość aktywów | 170 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz rekomendowany jest inwestorom: zainteresowanym długoterminowym i systematycznym oszczędzaniem przy wykorzystaniu m.in. potencjału rynku akcji, wymaga zaakceptowania umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ulokowania części aktywów w akcje.
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku od rozpoczęcia inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków i instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego.
Pozostała część (od 10% do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) stanowią akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | mieszane |
| Podkategoria | mieszane stabilnego wzrostu |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 1999.07.21 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Poczatkowa wartość jednostki | 50,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 5,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,06% |
| Opłata za wynik | Opłata pobrana w 2017 r.: 0,98% 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% indeks WIG20, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem). |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Fundusz dostępny w ramach Parasola Skarbiec FIO.
Do Parasola Skarbiec FIO należą:
Skarbiec Akcja
Skarbiec Depozytowy
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
Skarbiec III Filar
Skarbiec Kasa
Skarbiec Lokacyjny
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec Market Neutral
Skarbiec Market Opportunities
Skarbiec Obligacja
Skarbiec Obligacji Globalnych
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
Skarbiec Rynków Surowcowych
Skarbiec Rynków Wschodzących
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec Top Brands
Skarbiec Waga
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.
