SKARBIEC III Filar fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 215,17 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 211,62/220,87 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +329,34% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +21,35% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +23,73% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +25,33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +41,85% |
| Wartość aktywów | 143 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz rekomendowany jest inwestorom: zainteresowanym długoterminowym i systematycznym oszczędzaniem przy wykorzystaniu m.in. potencjału rynku akcji, wymaga zaakceptowania umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ulokowania części aktywów w akcje.
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku od rozpoczęcia inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków i instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego.
Pozostała część (od 10% do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) stanowią akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | mieszane |
| Podkategoria | mieszane stabilnego wzrostu |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 1999.07.21 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Poczatkowa wartość jednostki | 50,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 5,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,29% |
| Opłata za wynik | Opłata pobrana w 2019 r.: 2,51% 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne. |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Fundusz dostępny w ramach Parasola Skarbiec FIO.
Do Parasola Skarbiec FIO należą:
- SKARBIEC Akcja
- SKARBIEC Dłużny Uniwersalny
- SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek
- SKARBIEC III Filar
- SKARBIEC Konserwatywny
- SKARBIEC Konserwatywny Plus
- SKARBIEC Małych i Średnich Spółek
- SKARBIEC Market Neutral
- SKARBIEC Market Opportunities
- SKARBIEC Obligacja
- SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu
- SKARBIEC Rynków Rozwiniętych
- SKARBIEC Rynków Surowcowych
- SKARBIEC Spółek Wzrostowych
- SKARBIEC Top Brands
- SKARBIEC Waga
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.
