Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC III Filar fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 174,08
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 172,79/174,55
Stopa zwrotu od początku działalności +247,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,34%
Wartość aktywów 143 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom: zainteresowanym długoterminowym i systematycznym oszczędzaniem przy wykorzystaniu m.in. potencjału rynku akcji, wymaga zaakceptowania umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ulokowania części aktywów w akcje.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków i instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego.

Pozostała część (od 10% do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu) stanowią akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.07.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,19%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2018 r.: 0,47%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron