Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 95,25
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 93,81/95,43
Stopa zwrotu od początku działalności -6,19%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +19,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +33,96%
Wartość aktywów 116 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.09
Rekomendowany okres inwestycji min.3-4 lata

Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:
• zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem, którzy oczekują zysku z inwestycji wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone
• akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 - 3 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje spółek zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw polskich (spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20), a także w akcje spółek notowanych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Nie mniej niż 50% wartości aktywów będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku lokowania aktywów w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lokaty takie będą dokonywanie w papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym lub w papiery wartościowe, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione w państwie należącym do OECD, głównie emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie następujących państw: Węgry, Słowacja, Czechy, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, i Turcja.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.06.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,21%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2018 r.: 0,40%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron