GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | +1,10% | +3,60% | -4,82% | -0,66% | -0,97% | ||||||||
2008 | -8,75% | +6,80% | -2,54% | -2,74% | -1,59% | -9,86% | +0,38% | -1,85% | -9,03% | -21,96% | -9,53% | -3,84% | -50,15% |
2009 | -5,93% | -8,85% | +14,72% | +19,38% | +1,90% | +5,91% | +9,46% | +12,62% | -1,41% | -1,97% | -1,49% | +4,49% | +55,40% |
2010 | +0,76% | +0,14% | +8,38% | +1,22% | -1,85% | -2,46% | +9,63% | +1,11% | +3,53% | -1,23% | -1,70% | +0,95% | +19,19% |
2011 | +0,45% | -0,38% | -0,51% | -0,69% | -2,35% | -3,98% | -6,78% | -12,82% | -7,81% | +5,65% | -4,65% | -0,83% | -30,61% |
2012 | +7,09% | +6,67% | -3,41% | -3,97% | -4,39% | +3,22% | +0,75% | +0,04% | +2,30% | +0,50% | +1,60% | +2,62% | +12,99% |
2013 | +5,48% | +0,79% | -1,26% | -2,84% | +8,83% | +1,63% | +3,72% | +4,45% | +4,10% | +8,76% | +0,77% | -4,13% | +33,67% |
2014 | +1,40% | +1,72% | -5,40% | -3,58% | +1,76% | -3,23% | -5,73% | +1,33% | +5,73% | -0,77% | -0,03% | -1,88% | -8,93% |
2015 | +5,20% | +4,48% | +1,76% | +1,52% | +0,23% | -5,22% | +3,71% | -3,38% | -3,04% | +3,00% | -2,31% | -2,49% | +2,82% |
2016 | -5,17% | +2,63% | +5,38% | +2,17% | 0,00% | -4,70% | +4,97% | +5,36% | +2,51% | -1,22% | -2,69% | +2,84% | +11,91% |
2017 | +6,94% | +2,36% | +1,04% | +0,33% | +1,14% | +0,92% | -1,33% | -0,33% | -0,06% | -3,40% | -0,23% | +2,22% | +9,67% |
2018 | +3,22% | -4,40% | -3,86% | +3,18% | +3,19% | -5,83% | +1,76% | -3,91% | -5,02% | -8,62% | -3,19% | +1,30% | -20,84% |
2019 | +5,67% | +2,93% | +1,96% | -0,47% | -3,43% | +2,37% | +0,01% | -3,07% | +0,18% | -0,24% | +3,12% | +2,59% | +11,85% |
2020 | +5,09% | -10,99% | -11,57% | +16,01% | +6,32% | +5,41% | +3,17% | +1,97% | -1,52% | -7,56% | +11,34% | +4,94% | +20,33% |
2021 | +2,80% | +2,73% | +3,67% | +3,92% | +4,57% | +1,07% | +3,01% | +2,28% | -0,94% | +2,46% | -5,04% | +0,20% | +22,36% |
2022 | -4,53% | -9,48% | +5,54% | -7,91% | -2,11% | -4,45% | -0,91% | -1,98% | -6,17% | +2,35% | +7,61% | -0,43% | -21,49% |
2023 | +8,28% | +1,07% | +3,57% | +4,96% | +0,04% | +6,24% | +7,29% | -4,25% | -2,14% | +2,96% | +4,71% | +5,39% | +44,42% |
2024 | +0,85% | +6,49% | +3,40% | -0,23% | +4,08% | +2,62% | -3,74% | +1,25% | +15,32% |
Roczna zmienność | +17,84% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,31% |
Miesięczna zmienność | +5,15% |
VAR99 | -12,31% |
Maksymalna miesięczna strata | -21,96% |
Maksymalny miesięczny zysk | +19,38% |
Beta (do WIG20) | +0,63 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,78 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -59,59% |
Procent mies. ze stratą | +43,14% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,21 |
Wskaźnik CALMAR | +0,06 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +87,71% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +15,32% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +28,21% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +26,28% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +103,55% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +121,36% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.